1、理财产品概况 |
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产品名称 |
杭银理财幸福99丰裕固收增强21005期理财计划 |
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产品代码 |
FYGZ21005 |
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产品登记编码 |
Z7002221000035 |
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产品风险评级 |
中低 |
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产品类型 |
封闭式固收类 |
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产品成立日 |
2021年7月16日 |
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产品到期日 |
2023年7月26日 |
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业绩比较基准 |
4.50%~6.00% |
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本报告期末存续规模（份） |
473,033,000.00 |
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本报告期末理财资产总净值（元） |
485,824,384.24 |
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本报告期末单位净值（元） |
1.0270 |
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本报告期末累计净值（元） |
1.0270 |
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2、本报告期末投资组合报告 |
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2.1标的资产分类 |
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固定收益类资产占比 |
92% |
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权益类资产占比 |
8% |
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金融衍生类资产占比 |
0% |
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2.2前十大持仓资产 |
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资产名称 |
投资金额（元） |
投资比例 |
易方达基金顺航1号集合资产管理计划 |
198,319,617.84 |
40.82% |
20淮安交通01 |
100,994,520.55 |
20.79% |
21盐城城镇化02 |
100,000,000.00 |
20.58% |
21国太03 |
30,042,949.31 |
6.18% |
19余姚高铁01 |
24,478,684.93 |
5.04% |
21镜湖03 |
10,132,227.40 |
2.09% |
泰康资产悦泰FOF6号资产管理产品 |
5,000,000.00 |
1.03% |
太平洋卓越臻优一号产品 |
5,000,000.00 |
1.03% |
平安日增利（丰裕3号） |
16,643.40 |
0.00% |
2.3非标债权资产信息 |
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项目名称 |
21盐城城镇化02 |
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融资客户 |
盐城市城镇化建设投资集团有限公司 |
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交易结构 |
其他（理财直融工具） |
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资产到期日 |
2023年7月23日 |
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风险状况 |
正常 |
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收益分配方式 |
每年付息,到期一次还本 |
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2.4投资组合流动性风险 |
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本产品属于封闭式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。 |
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注：1、本报告期末数据以该产品本报告期内最后一周净值公告的估值日数据为准。2、理财产品托管人杭州银行股份有限公司根据托管协议规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 |
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